|
|
|
|
|
|
|
| 02.09.2010 |
II samba pensionifondid
ehk 2P fondid |
III samba pensionifondid
ehk 3P fondid |
| Pensionifondi nimi | ERGO
2P1 | ERGO
2P2 | ERGO
2P3 | ERGO
3P1 | ERGO
3P2 | ERGO
3P3 |
| Hind (EEK) | |
| Osaku NAV | 13,6751 | 16,4780 | 9,9996 | 12,5679 | 13,2399 | 13,7319 |
| Väljalaskehind | 13,6751 | 16,4780 | 9,9996 | 12,6936 | 13,3723 | 13,8692 |
| Tagasivõtmishind | 13,5383* | 16,3132* | 9,8996* | 12,4422 | 13,1075 | 13,5946 |
| Tootlus | |
| 1 päev | -0,10% | 0,14% | -0,00% | 0,32% | 0,33% | 0,29% |
| Aasta algusest | 5,61% | 8,31% | - | 8,10% | 9,66% | 9,27% |
| 1 aasta | 8,27% | 15,30% | - | 15,15% | 18,47% | 20,21% |
| 3 aastat (p.a.)** | 5,73% | -0,37% | - | - | - | - |
| Algusest (p.a.)** | 3,91% | 6,31% | - | 12,64% | 15,73% | 17,95% |
| Fondivalitseja osalus | 6,40% | 1,86% | 100,00% | 94,17% | 96,15% | 88,85% |
* Tagasivõtmistasu ei võeta isikutelt, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud vanaduspensionieas või kellel sellesse ikka jõudmiseni on jäänud viis aastat või vähem.
** Üle-aastaste perioodide tootlus teisendatud aasta baasile.
Fondide tasud
 | II samba pensionifondid
ehk 2P fondid | III samba pensionifondid
ehk 3P fondid |
| Pensionifondi nimi | ERGO
2P1 | ERGO
2P2 | ERGO
2P3 | ERGO
3P1 | ERGO
3P2 | ERGO
3P3 |
| Märkimistasu | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| Tagasivõtmistasu | 1%* | 1%* | 1%* | 1% | 1% | 1% |
| Valitsemistasu | 0,75% | 1,25% | 1,5% | 1% | 1,25% | 1,25% |
* Tagasivõtmistasu ei võeta II samba pensionifondi osakuomanikult, kes on vanaduspensioni eas või kes jõuab sinna viie või vähema aasta jooksul.
Fondivalitseja:
ERGO Funds AS
A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn
Tel: 610 6500
Faks: 610 6501
E-post: funds@ergo.ee
Fondijuht: Siim Valner
Depoopank:
Swedbank AS
Liivalaia 8, 15040 Tallinn
Tel: 631 0310
Faks: 631 0410
E-post: info@swedbank.ee
 Investeerimisfondide vara puhasväärtuse arvutamise reeglid
|