05.06.2009 | II samba pensionifondid
ehk 2P fondid | III samba pensionifondid
ehk 3P fondid |
| Pensionifondi nimi | ERGO
2P1 | ERGO
2P2 | ERGO
3P1 | ERGO
3P2 | ERGO
3P3 |
| Hind (EEK) |  |
| Osaku NAV | 11,9935 | 13,2350 | 10,3529 | 10,5794 | 10,7736 |
| Väljalaskehind | 11,9935 | 13,2350 | 10,4564 | 10,6852 | 10,8813 |
| Tagasivõtmishind | 11,8736* | 13,1027* | 10,2494 | 10,4736 | 10,6659 |
| Tootlus | |
| 1 päev | -0,39% | -0,09% | -0,23% | -0,10% | 0,05% |
| Aasta algusest | 0,70% | 10,06% | 1,15% | 3,66% | 5,60% |
| 1 aasta | 2,00% | -17,81% | - | - | - |
| 3 aastat (p.a.)*** | 5,58% | -9,29% | - | - | - |
| Algusest (p.a.)*** | 2,66% | 4,13% | 5,26%** | 8,68%** | 11,64%** |
| Fondivalitseja osalus | 8,64% | 2,16% | 97,71% | 99,68% | 95,54% |
* Tagasivõtmistasu ei võeta isikutelt, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud vanaduspensionieas või kellel sellesse ikka jõudmiseni on jäänud viis aastat või vähem.
** Fondid asutatud septembris 2008, tootlus aasta baasile teisendamata.
*** Üle-aastaste perioodide tootlus teisendatud aasta baasile.
Fondivalitseja:
ERGO Funds AS (kuni 13.04.2009 ERGO Varahalduse AS)
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Tel: 610 6500
Faks: 610 6501
E-post: funds@ergo.ee
Fondijuht: Siim Valner
Depoopank:
Swedbank AS
Liivalaia 8, 15040 Tallinn
Tel: 631 0310
Faks: 631 0410
E-post: info@swedbank.ee
 Investeerimisfondide vara puhasväärtuse arvutamise reeglid
Dokument on pdf-formaadis ning selle avamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader.
|